宁德时代跻身基金头号重仓股 基金季报满眼尽是“新能车” 基金经理边望多、边减仓

时间:2021-11-23 10:19来源:儿童不宜视频未满18-短篇文集手机官网-卡哇伊直播app 点击:

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  不出所料,在“新能车”赛道大放异彩的2021年三季度,分别基金公司的基金经理们不约而同地,再次将“宁德时代”奉上“头号重仓股”宝座。

  10月22日,包括华商基金、东吴基金、好民基金在内的又一批基金三季报稀奇出炉,而市场备受关注的基金经理“第一重仓股”,也义无反顾地不息留给了“宁德时代”。

  不过,细读基金经理撰写的“投资策略和运作分析”,并结相符他们今年以来的重仓股转折,他们一方面积极望多做多“新能源车”,一方面又在字里走间写满对这一赛道“高估值”的忧忧郁与担心。

  季报满眼皆是“新能车”

  “本基金在三季度重点配置在了新能源车和光伏有关走业,团体持仓结议和二季度相比转折较幼。”华商万多创新变通配置基金的基金经理梁皓在三季报中央直口快,对“新能源车”赛道的望好。

  三季度以来,市场弱势震动下跌,沪深300指数下跌6.85%,但走业间分化稀奇主要,煤炭钢铁和有色等周期性板块涨幅近30%,而消耗有关板块跌幅挨近10%,新能源车和光伏等有关板块收入居中。

  在梁皓望来,三季度对市场最主要扰动是能源供答欠缺,以及“双高”企业限产下,周期品价格大幅上涨,整个产业链利润向上游迁移,股票市场的逆答是煤炭、钢铁和有色等周期性走业利润大幅添长。

  不过,参考以前的限产周期,供答欠缺带来的盈余震撼,往往难以永远不息;即使异日厉控产能,走业盈余中枢上移,但是匮乏量添长的成长性逻辑,估值能够体系性降矮。

  “从现在全球的政策环境来望,中国辛勤推进实现碳达峰、碳中和现在的,新能源有关走业在异日几年,都能够是国内发展最敏捷,最受政策声援的走业之一。同时通过以前多年的发展,中国在新能源车、光伏、风电等周围,有一大批具有全球竞争力的企业。”梁皓认为。

  再望梁皓管理的这只基金的十大重仓股,宁德时代仍为其“头号重仓股”,持股数目也从二季度的29.01万股添至38.98万股,净值占比也从7.85%一块儿添至8.9%。

  除此之外,一季度还被梁皓视为“头号重仓股”的贵州茅台和第八重仓股泸州老窖,早在二季度就被剔除出局;二季度仍保留片面仓位的五粮液,到了三季度则彻底不见了踪迹。

  一面“望好”,一面“减仓”?

  与华商基金的梁皓不约而同,赵若琼管理的好民上风安享变通配置基金也将三季度“头号重仓股”的宝座不息留给了宁德时代,而两个季度前,这一位置照样有“地产茅”一说的万科A。

  “三季度以来,以新能源汽车和光伏为代外的新能源走业在政策及偏紧的供需格局带动下,外现也比较特出。与此同时,消耗、医药等板块均展现了分别水平利空,使得板块外现承压。”赵若琼分析称。

  不过,赵若琼照样“留了一手”——三季度照样重仓新能源板块,按照产业链景气度的转折做了一些个股的调整;周期板块主要关注化工及石化走业,选择供需偏紧的子走业进走配置。

  “松散持仓”,从赵若琼这只基金的十大重仓股转折便可见一斑。相比二季度,三季度增补了中海油服、招商银走如许的周期股和蓝筹股,同时剔除了药明康德和芒果超媒。

  “市场在以前的一个季度里表现震动下走的走势,期间以绿电为代外的新能源公司和片面受好于价格上涨的顺周期公司股价外现较好,吾们不息重点组织了新能源汽车产业链公司……”

  这是东吴基金的基金经理徐嶒写在《东吴新经济同化型证券投资基金2021年第三季度通知》里的一段话。对于新能源汽车走业的外现予以“褒奖”,不过细不都雅十大重仓股的奇妙转折,也有些“不料发现”。

  从外貌上望,宁德时代照样是徐嶒三季度的第一重仓股,但持股数目和净值占比均比二季度有清晰降低——二季度持股2.33万股,净值占比9.34%,到了三季度降至1.75万股和6.90%。

  除此之外,二季度的第二重仓股隆基股份和第九重仓股比亚迪,到了三季度都已不见踪迹,取而代之的是天赐原料和赣锋锂业,别离从无到有,位居三季度的第二、第六重仓股。

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